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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 041.00 | 6 165.00 | 3 876.00 | 10 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 405.00 | 45 294.00 | 190 111.00 | 235 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 362.00 | 51 459.00 | 263 903.00 | 315 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
084 Disponibilités | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
110 Total général Actif | 368 325.00 | 51 459.00 | 316 866.00 | 368 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 687.00 | 112 908.00 | | 314 687.00 |
224 Production immobilisée | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
230 Autres produits | 4 244.00 | 1 831.00 | | 4 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 931.00 | 114 740.00 | | 356 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 869.00 | 36 990.00 | | 90 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 969.00 | -3 600.00 | | -3 969.00 |
242 Autres charges externes. | 146 649.00 | 123 607.00 | | 146 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 408.00 | 40 124.00 | | 76 408.00 |
252 Charges sociales | 16 891.00 | 11 785.00 | | 16 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 312.00 | 19 147.00 | | 32 312.00 |
262 Autres charges | 2 340.00 | 2 098.00 | | 2 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 348.00 | 230 151.00 | | 364 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 417.00 | -115 411.00 | | -7 417.00 |
290 Produits exceptionnels | | 117 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 351.00 | 1 087.00 | | 2 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 538.00 | 81.00 | | 1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 306.00 | 421.00 | | -11 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |