| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 184.00 | | 1 671 184.00 | 1 671 184.00 |
BZ Autres créances | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CF Disponibilités | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 894.00 | | 1 750 894.00 | 1 750 894.00 |
CU Autres participations | 1 671 184.00 | | 1 671 184.00 | 1 671 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 994.00 | | | -10 994.00 |
DK Provisions réglementées | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DL TOTAL (I) | 598 306.00 | | | 598 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 818.00 | | | 1 002 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 587.00 | | | 1 152 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 894.00 | | | 1 750 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 063.00 | | | 222 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 301.00 | | | -9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 994.00 | | | -10 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 671 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 184.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
VB T. V. A. | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VC Groupe et associés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 818.00 | 72 294.00 | 566 546.00 | 1 002 818.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 587.00 | 222 063.00 | 566 546.00 | 1 152 587.00 |