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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 097 323.00 | 1 240 254.00 | 1 857 068.00 | 3 097 323.00 |
040 Immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 098 162.00 | 1 240 254.00 | 1 857 907.00 | 3 098 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
072 Créances – Autres | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
084 Disponibilités | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 299.00 | | 77 299.00 | 77 299.00 |
110 Total général Actif | 3 175 461.00 | 1 240 254.00 | 1 935 206.00 | 3 175 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 348 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 104 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 407 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 512 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 935 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 948 971.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 4 214.00 | 810.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 916.00 | 101 318.00 | 39 598.00 | 140 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 708.00 | 271 645.00 | 104 063.00 | 375 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 920.00 | 377 178.00 | 238 741.00 | 615 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BZ Autres créances | 371 357.00 | | 371 357.00 | 371 357.00 |
CF Disponibilités | 224 296.00 | | 224 296.00 | 224 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 131.00 | | 622 131.00 | 622 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 052.00 | 377 178.00 | 860 873.00 | 1 238 052.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 916.00 | | | 222 916.00 |
230 Autres produits | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 765.00 | | | 235 765.00 |
242 Autres charges externes. | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 178.00 | | | 119 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 586.00 | | | 116 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
294 Charges financières | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 476 534.00 | | | 476 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 675 179.00 | | | 675 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
EA Autres dettes | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 694.00 | | | 185 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 873.00 | | | 860 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 694.00 | | | 185 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 928 819.00 | | | 2 928 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 342.00 | | | 169 342.00 |
FD Production vendue biens | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
FG Production vendue services | 951 069.00 | | 951 069.00 | 951 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 368.00 | | 1 038 368.00 | 1 038 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 180.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 961.00 | | | 1 039 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 491.00 | | | 850 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
UX Autres créances clients | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VC Groupe et associés | 346 336.00 | 346 336.00 | | 346 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 096.00 | 397 040.00 | 35 055.00 | 432 096.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 694.00 | 185 694.00 | | 185 694.00 |