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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 159.00 | | 210 159.00 | 210 159.00 |
AP Constructions | 45 656.00 | 40 512.00 | 5 144.00 | 45 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 452.00 | 483 189.00 | 12 263.00 | 495 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 788.00 | 544 911.00 | 230 876.00 | 775 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 886.00 | | 162 886.00 | 162 886.00 |
BZ Autres créances | 431 807.00 | | 431 807.00 | 431 807.00 |
CF Disponibilités | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 627.00 | | 648 627.00 | 648 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 415.00 | 544 911.00 | 879 503.00 | 1 424 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
DH Report à nouveau | 406 943.00 | | | 406 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
DL TOTAL (I) | 691 112.00 | | | 691 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 241.00 | | | 127 241.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 391.00 | | | 188 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 503.00 | | | 879 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 205.00 | | 692 205.00 | 692 205.00 |
FG Production vendue services | 105 368.00 | | 105 368.00 | 105 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 573.00 | | 797 573.00 | 797 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 458.00 | | | 849 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 773.00 | | | 801 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 298.00 | | 1 490.00 | 774 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 159.00 | | | 210 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 829.00 | | 1 490.00 | 560 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 026.00 | 17 885.00 | | 527 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 026.00 | 17 885.00 | | 527 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 029.00 | 71 029.00 | | 71 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 162 886.00 | 162 886.00 | | 162 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 350 747.00 | 350 747.00 | | 350 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 694.00 | 598 385.00 | 3 309.00 | 601 694.00 |
VW T.V.A. | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 391.00 | 186 613.00 | | 188 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
ST Autres comptes | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
YT Sous‐traitance | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 539.00 | | | 151 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 060.00 | | | 233 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |