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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 159.00 | | 210 159.00 | 210 159.00 |
AP Constructions | 45 656.00 | 37 212.00 | 8 444.00 | 45 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 962.00 | 468 603.00 | 25 358.00 | 493 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 298.00 | 527 026.00 | 247 271.00 | 774 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 633.00 | | 182 633.00 | 182 633.00 |
BZ Autres créances | 380 650.00 | | 380 650.00 | 380 650.00 |
CF Disponibilités | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 650.00 | | 598 650.00 | 598 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 948.00 | 527 026.00 | 845 922.00 | 1 372 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
DH Report à nouveau | 296 094.00 | | | 296 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
DL TOTAL (I) | 643 428.00 | | | 643 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 494.00 | | | 202 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 922.00 | | | 845 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 158.00 | | | 186 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 254.00 | | 950 254.00 | 950 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 254.00 | | 950 254.00 | 950 254.00 |
FQ Autres produits | | | 10 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 062.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 644.00 | | | 960 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 795.00 | | | 849 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 298.00 | | | 774 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 159.00 | | | 210 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 829.00 | | | 560 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 964.00 | 17 062.00 | | 509 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 964.00 | 17 062.00 | | 509 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VC Groupe et associés | 312 047.00 | 312 047.00 | | 312 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 284.00 | 566 975.00 | 3 309.00 | 570 284.00 |
VW T.V.A. | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 494.00 | 186 158.00 | | 202 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
ST Autres comptes | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
YT Sous‐traitance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 346.00 | | | 183 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 712.00 | | | 209 712.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |