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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 624.00 | 15 042.00 | 581.00 | 15 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 462.00 | 52 110.00 | 11 351.00 | 63 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 624.00 | 78 281.00 | 14 342.00 | 92 624.00 |
BN En cours de production de biens | 346 480.00 | | 346 480.00 | 346 480.00 |
BT Marchandises | 12 141.00 | 4 821.00 | 7 320.00 | 12 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 684.00 | 25 000.00 | 87 684.00 | 112 684.00 |
BZ Autres créances | 111 336.00 | | 111 336.00 | 111 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 148 951.00 | | 148 951.00 | 148 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 816.00 | 29 821.00 | 771 995.00 | 801 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 440.00 | 108 102.00 | 786 337.00 | 894 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 439.00 | -72 470.00 | | -7 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 970.00 | 65 031.00 | | 16 970.00 |
DL TOTAL (I) | 62 331.00 | 45 360.00 | | 62 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 366.00 | 10 141.00 | | 7 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 504.00 | 492 471.00 | | 404 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 684.00 | 276 676.00 | | 234 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 578.00 | 112 001.00 | | 73 578.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 15 659.00 | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 006.00 | 906 950.00 | | 724 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 337.00 | 952 311.00 | | 786 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 232.00 | | 3 392.00 | 89 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 695.00 | | 3 392.00 | 75 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 689.00 | 4 593.00 | | 73 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 560.00 | 4 593.00 | | 62 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 821.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 4 821.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 4 821.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 684.00 | 234 684.00 | | 234 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 377.00 | 408 377.00 | | 408 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
VB T. V. A. | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 366.00 | 2 817.00 | 4 549.00 | 7 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 400.00 | 292 992.00 | 2 409.00 | 295 400.00 |
VW T.V.A. | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 006.00 | 719 457.00 | 4 549.00 | 724 006.00 |