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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 624.00 | 15 308.00 | 316.00 | 15 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 382.00 | 56 892.00 | 9 489.00 | 66 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 544.00 | 83 329.00 | 12 215.00 | 95 544.00 |
BN En cours de production de biens | 501 291.00 | | 501 291.00 | 501 291.00 |
BT Marchandises | 12 141.00 | 4 821.00 | 7 320.00 | 12 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
BZ Autres créances | 179 442.00 | | 179 442.00 | 179 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 410 099.00 | | 410 099.00 | 410 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 402.00 | 4 821.00 | 1 234 581.00 | 1 239 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 946.00 | 88 150.00 | 1 246 796.00 | 1 334 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DH Report à nouveau | | -7 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 626.00 | 16 970.00 | | 46 626.00 |
DL TOTAL (I) | 108 958.00 | 62 331.00 | | 108 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549.00 | 7 366.00 | | 4 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 848.00 | 404 504.00 | | 717 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 884.00 | 234 684.00 | | 310 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 341.00 | 73 578.00 | | 80 341.00 |
EA Autres dettes | 24 215.00 | 3 872.00 | | 24 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 838.00 | 724 006.00 | | 1 137 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 796.00 | 786 337.00 | | 1 246 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 624.00 | | 2 920.00 | 92 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 087.00 | | 2 920.00 | 79 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 282.00 | 5 047.00 | | 78 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 153.00 | 5 047.00 | | 67 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 821.00 | | 25 000.00 | 29 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 821.00 | | 25 000.00 | 29 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 884.00 | 310 884.00 | | 310 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 064.00 | 742 064.00 | | 742 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VB T. V. A. | 135 560.00 | 135 560.00 | | 135 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 549.00 | 2 844.00 | 1 705.00 | 4 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 028.00 | 314 619.00 | 2 409.00 | 317 028.00 |
VW T.V.A. | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 839.00 | 1 136 134.00 | 1 705.00 | 1 137 839.00 |