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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 025 901.00 | | 10 025 901.00 | 10 025 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
BZ Autres créances | 338 616.00 | | 338 616.00 | 338 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CF Disponibilités | 974 688.00 | | 974 688.00 | 974 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 016.00 | | 1 739 016.00 | 1 739 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 764 917.00 | | 11 764 917.00 | 11 764 917.00 |
CU Autres participations | 10 025 901.00 | | 10 025 901.00 | 10 025 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 116.00 | 207 162.00 | | 118 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 379 050.00 | | |
DG Autres réserves | | 493 544.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 988.00 | | | -60 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 799.00 | 432 372.00 | | 538 799.00 |
DK Provisions réglementées | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DL TOTAL (I) | 620 313.00 | 1 512 129.00 | | 620 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 405 386.00 | | | 7 405 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261 149.00 | 323 527.00 | | 3 261 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 398.00 | | | 224 398.00 |
EA Autres dettes | 236 568.00 | | | 236 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 144 604.00 | 323 527.00 | | 11 144 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 764 917.00 | 1 835 656.00 | | 11 764 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 352 875.00 | 323 527.00 | | 10 352 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 757.00 | | | -28 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 982.00 | 4 018.00 | | -18 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 285.00 | 436 960.00 | | 895 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 486.00 | 4 588.00 | | 356 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 799.00 | 432 372.00 | | 538 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 425.00 | | 8 919 475.00 | 1 106 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 025 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 425.00 | | 8 919 475.00 | 1 106 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 568.00 | 236 568.00 | | 236 568.00 |
UX Autres créances clients | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VB T. V. A. | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VC Groupe et associés | 195 441.00 | 195 441.00 | | 195 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 021.00 | 1 788 021.00 | | 1 788 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 617 365.00 | 4 825 636.00 | 791 729.00 | 5 617 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 261 149.00 | 3 261 149.00 | | 3 261 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 616.00 | 704 616.00 | | 704 616.00 |
VW T.V.A. | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 144 604.00 | 10 352 875.00 | 791 729.00 | 11 144 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |