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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 025 901.00 | | 10 025 901.00 | 10 025 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 482.00 | | 238 482.00 | 238 482.00 |
BZ Autres créances | 454 816.00 | | 454 816.00 | 454 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CF Disponibilités | 1 297 495.00 | | 1 297 495.00 | 1 297 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 506.00 | | 2 050 506.00 | 2 050 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 076 407.00 | | 12 076 407.00 | 12 076 407.00 |
CU Autres participations | 10 025 901.00 | | 10 025 901.00 | 10 025 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DG Autres réserves | 465 999.00 | | | 465 999.00 |
DH Report à nouveau | | -60 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 989.00 | 538 799.00 | | 925 989.00 |
DK Provisions réglementées | 121 931.00 | 24 386.00 | | 121 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 847.00 | 620 313.00 | | 1 643 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852 287.00 | 7 405 386.00 | | 4 852 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932 709.00 | 3 261 149.00 | | 4 932 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 17 102.00 | | 14 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 708.00 | 224 398.00 | | 631 708.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 236 568.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 432 559.00 | 11 144 604.00 | | 10 432 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 076 407.00 | 11 764 917.00 | | 12 076 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 389 548.00 | 10 352 875.00 | | 6 389 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 785 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 967.00 | | 771 967.00 | 771 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 967.00 | | 771 967.00 | 771 967.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 545.00 | 24 386.00 | | 97 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 545.00 | 28 757.00 | | 97 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 545.00 | -28 757.00 | | -97 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 986.00 | -18 982.00 | | -23 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 564.00 | 895 285.00 | | 1 854 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 574.00 | 356 486.00 | | 928 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 989.00 | 538 799.00 | | 925 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 025 901.00 | | | 10 025 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 025 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025 901.00 | | | 10 025 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 386.00 | 97 545.00 | | 24 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 386.00 | 97 545.00 | | 24 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 688.00 | 408 688.00 | | 408 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 238 483.00 | 238 483.00 | | 238 483.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VC Groupe et associés | 444 593.00 | 444 593.00 | | 444 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 851 882.00 | 808 871.00 | 3 216 855.00 | 4 851 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 932 710.00 | 4 932 710.00 | | 4 932 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 300.00 | 693 300.00 | | 693 300.00 |
VW T.V.A. | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 432 560.00 | 6 389 550.00 | 3 216 855.00 | 10 432 560.00 |