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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 332.00 | 32 715.00 | 4 617.00 | 37 332.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 179 829.00 | 101 953.00 | 77 876.00 | 179 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 679.00 | 1 306 233.00 | 448 447.00 | 1 754 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 512.00 | 49 924.00 | 1 588.00 | 51 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 397.00 | 1 491 087.00 | 633 311.00 | 2 124 397.00 |
BN En cours de production de biens | 338 103.00 | | 338 103.00 | 338 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 785.00 | 10 079.00 | 125 707.00 | 135 785.00 |
BZ Autres créances | 387 433.00 | | 387 433.00 | 387 433.00 |
CF Disponibilités | 445 535.00 | | 445 535.00 | 445 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 060.00 | 10 079.00 | 1 304 982.00 | 1 315 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 457.00 | 1 501 165.00 | 1 938 292.00 | 3 439 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 780.00 | 261.00 | 519.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 345 550.00 | 435 678.00 | | 345 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 151.00 | 176 872.00 | | 220 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 375.00 | 15 917.00 | | 8 375.00 |
DK Provisions réglementées | 15 369.00 | 24 042.00 | | 15 369.00 |
DL TOTAL (I) | 781 946.00 | 845 009.00 | | 781 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 425.00 | 370 522.00 | | 450 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 056.00 | 8 137.00 | | 38 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 339.00 | 340 535.00 | | 294 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 527.00 | 405 387.00 | | 373 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 347.00 | 1 124 582.00 | | 1 156 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 292.00 | 1 969 592.00 | | 1 938 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 799 384.00 | | 3 799 384.00 | 3 799 384.00 |
FG Production vendue services | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 949.00 | | 3 800 949.00 | 3 800 949.00 |
FM Production stockée | | | -51 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 083.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | 21 086.00 | | 7 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 673.00 | 6 691.00 | | 8 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 215.00 | 27 777.00 | | 16 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 1 340.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 1 340.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 558.00 | 26 437.00 | | 14 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 590.00 | 42 637.00 | | 54 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 219.00 | 3 272 512.00 | | 3 831 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 068.00 | 3 095 640.00 | | 3 611 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 151.00 | 176 872.00 | | 220 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 683.00 | | 253 614.00 | 1 874 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | | 2 124 397.00 | 3 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 1 986 021.00 | 3 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 066.00 | | 3 266.00 | 134 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 573.00 | | 250 348.00 | 1 739 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 004.00 | 174 083.00 | | 1 317 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | 156.00 | | 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 272.00 | 443.00 | | 32 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 626.00 | 173 484.00 | | 1 284 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 042.00 | | 8 673.00 | 24 042.00 |
6T Sur comptes clients | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 121.00 | | 8 673.00 | 34 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 339.00 | 294 339.00 | | 294 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 409.00 | 178 409.00 | | 178 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
VC Groupe et associés | 232 550.00 | 232 550.00 | | 232 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 110.00 | 163 404.00 | 283 706.00 | 447 110.00 |
VI Groupe et associés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 883.00 | | | 146 883.00 |
VP Divers | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 533.00 | 531 422.00 | 112.00 | 531 533.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 347.00 | 872 641.00 | 283 706.00 | 1 156 347.00 |