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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 424.00 | 34 125.00 | 4 299.00 | 38 424.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 191 311.00 | 121 631.00 | 69 680.00 | 191 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 763.00 | 1 451 022.00 | 376 742.00 | 1 827 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 512.00 | 50 959.00 | 553.00 | 51 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
AX Avances et acomptes | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 123.00 | 1 658 161.00 | 627 962.00 | 2 286 123.00 |
BN En cours de production de biens | 377 249.00 | | 377 249.00 | 377 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 994.00 | | 175 994.00 | 175 994.00 |
BZ Autres créances | 134 793.00 | | 134 793.00 | 134 793.00 |
CF Disponibilités | 594 553.00 | | 594 553.00 | 594 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 354.00 | | 1 288 354.00 | 1 288 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 477.00 | 1 658 161.00 | 1 916 315.00 | 3 574 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 145.00 | 424.00 | 1 721.00 | 2 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 330 701.00 | 345 550.00 | | 330 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 661.00 | 220 151.00 | | 191 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 258.00 | 8 375.00 | | 1 258.00 |
DK Provisions réglementées | 6 697.00 | 15 369.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 722 817.00 | 781 946.00 | | 722 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 081.00 | 450 425.00 | | 462 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 795.00 | 38 056.00 | | 10 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 445.00 | 294 339.00 | | 314 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 842.00 | 373 527.00 | | 401 842.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 498.00 | 1 156 347.00 | | 1 193 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 315.00 | 1 938 292.00 | | 1 916 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 397.00 | 74 703.00 | 119 151.00 | 2 124 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | 1 365.00 | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 128.00 | 2 286 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 128.00 | 2 145 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 332.00 | | 1 092.00 | 137 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 021.00 | 74 703.00 | 116 694.00 | 1 986 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 087.00 | 199 202.00 | 32 128.00 | 1 491 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | 163.00 | | 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 715.00 | 1 411.00 | | 32 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 110.00 | 197 629.00 | 32 128.00 | 1 458 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 369.00 | | 8 673.00 | 15 369.00 |
6T Sur comptes clients | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 448.00 | | 18 751.00 | 25 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 445.00 | 314 445.00 | | 314 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 743.00 | 205 743.00 | | 205 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 534.00 | 162 534.00 | | 162 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 175 994.00 | 175 994.00 | | 175 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VC Groupe et associés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 467.00 | 219 283.00 | 238 184.00 | 457 467.00 |
VI Groupe et associés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 680.00 | | | 178 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 296.00 | | | 168 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 663.00 | 316 552.00 | 112.00 | 316 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 498.00 | 955 314.00 | 238 184.00 | 1 193 498.00 |