| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 610.00 | 14 575.00 | 5 035.00 | 19 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 307.00 | 16 272.00 | 6 035.00 | 22 307.00 |
BT Marchandises | 254 913.00 | | 254 913.00 | 254 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027 916.00 | | 1 027 916.00 | 1 027 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 648.00 | 65 316.00 | 130 332.00 | 195 648.00 |
BZ Autres créances | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 091.00 | 65 316.00 | 1 550 775.00 | 1 616 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 398.00 | 81 587.00 | 1 556 810.00 | 1 638 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 517.00 | 141 795.00 | | 140 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 545.00 | -1 278.00 | | -61 545.00 |
DL TOTAL (I) | 187 172.00 | 248 717.00 | | 187 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 967.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 003.00 | 261 426.00 | | 348 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 038.00 | 53 518.00 | | 26 038.00 |
EA Autres dettes | 995 433.00 | 11 229.00 | | 995 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 638.00 | 327 140.00 | | 1 369 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 810.00 | 575 857.00 | | 1 556 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 638.00 | 327 140.00 | | 1 369 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 546.00 | | 9 848.00 | 17 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 087.00 | 22 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 087.00 | 19 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 849.00 | | 9 848.00 | 14 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 356.00 | 6 003.00 | 5 087.00 | 15 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | 6 003.00 | 5 087.00 | 13 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 003.00 | 348 003.00 | | 348 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 433.00 | 995 433.00 | | 995 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 847.00 | 328 847.00 | | 328 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 638.00 | 1 369 638.00 | | 1 369 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | -1 167.00 | | 5 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 024.00 | 27 593.00 | | 10 024.00 |
ST Autres comptes | 824 992.00 | 11 412.00 | | 824 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 168.00 | 6 000.00 | | 21 168.00 |
YT Sous‐traitance | 196 759.00 | 54 815.00 | | 196 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 1 753.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 701.00 | 586.00 | | 5 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576.00 | 6 446.00 | | 2 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 943.00 | 99 821.00 | | 1 052 943.00 |