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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 367.00 | 9 599.00 | 10 769.00 | 20 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 064.00 | 11 295.00 | 11 769.00 | 23 064.00 |
BT Marchandises | 132 946.00 | | 132 946.00 | 132 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 021.00 | | 195 021.00 | 195 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 881.00 | 67 816.00 | 687 066.00 | 754 881.00 |
BZ Autres créances | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 125 980.00 | | 125 980.00 | 125 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 717.00 | 67 816.00 | 1 427 901.00 | 1 495 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 781.00 | 79 111.00 | 1 439 670.00 | 1 518 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 164.00 | 155 333.00 | | 131 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 687.00 | -24 168.00 | | -32 687.00 |
DL TOTAL (I) | 206 677.00 | 239 364.00 | | 206 677.00 |
DP Provisions pour risques | 303 579.00 | | | 303 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 579.00 | | | 303 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 419.00 | 395 000.00 | | 402 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 6 164.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -6 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 403.00 | 536 600.00 | | 487 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 525.00 | 24 284.00 | | 36 525.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 414.00 | 958 349.00 | | 929 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 670.00 | 1 197 713.00 | | 1 439 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 414.00 | | | 929 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 836.00 | | 23 929.00 | 12 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 701.00 | 23 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 701.00 | 20 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | | 23 929.00 | 10 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 272.00 | 1 024.00 | | 10 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 575.00 | 1 024.00 | | 8 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 303 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 316.00 | 2 500.00 | | 65 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 316.00 | 2 500.00 | | 65 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 316.00 | 306 079.00 | | 65 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 403.00 | 487 403.00 | | 487 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 687 066.00 | 687 066.00 | | 687 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VB T. V. A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 708.00 | 1 041 708.00 | | 1 041 708.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 414.00 | 929 414.00 | | 929 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | 5 494.00 | | 7 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 239.00 | 8 377.00 | | 6 239.00 |
ST Autres comptes | 118 472.00 | 114 452.00 | | 118 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 019.00 | 5 527.00 | | 22 019.00 |
YT Sous‐traitance | 76 276.00 | 83 500.00 | | 76 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 1 678.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 846.00 | 7 172.00 | | 9 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 903.00 | 18 929.00 | | 4 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 007.00 | 211 857.00 | | 223 007.00 |