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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 400.00 | 13 870.00 | 30 530.00 | 44 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 314.00 | 28 500.00 | 63 814.00 | 92 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 714.00 | 42 370.00 | 404 344.00 | 446 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 95 248.00 | | 95 248.00 | 95 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
110 Total général Actif | 557 822.00 | 42 370.00 | 515 451.00 | 557 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 411.00 | | | 581 411.00 |
230 Autres produits | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 424.00 | | | 589 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 656.00 | | | 85 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 084.00 | | | 118 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 804.00 | | | 167 804.00 |
252 Charges sociales | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
262 Autres charges | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 485.00 | | | 545 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 899.00 | | | 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 400.00 | | | 444 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |