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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 400.00 | 22 750.00 | 21 650.00 | 44 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 378.00 | 50 284.00 | 91 094.00 | 141 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 778.00 | 73 034.00 | 422 744.00 | 495 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
060 Stock marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
110 Total général Actif | 551 173.00 | 73 034.00 | 478 139.00 | 551 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 650.00 | | | 442 650.00 |
230 Autres produits | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 666.00 | | | 450 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 870.00 | | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 297.00 | | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 427.00 | | | 174 427.00 |
252 Charges sociales | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
262 Autres charges | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 716.00 | | | 503 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 050.00 | | | -53 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | | | 806.00 |
294 Charges financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 061.00 | | | -55 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 714.00 | | | 446 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |