| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 3 876.00 | 256 124.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 926.00 | 13 489.00 | 1 437.00 | 14 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 626.00 | 24 065.00 | 322 561.00 | 346 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 617.00 | | 334 617.00 | 334 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 492.00 | | 377 492.00 | 377 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 118.00 | 24 065.00 | 700 053.00 | 724 118.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
DG Autres réserves | 550 198.00 | 550 198.00 | | 550 198.00 |
DH Report à nouveau | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 578.00 | 23 970.00 | | 9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 676 246.00 | 666 668.00 | | 676 246.00 |
DP Provisions pour risques | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 602.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 2 400.00 | | 7 306.00 |
EA Autres dettes | 10 322.00 | 3 476.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 143.00 | 6 478.00 | | 19 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 053.00 | 673 146.00 | | 700 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 976.00 | | 168 976.00 | 168 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 976.00 | | 168 976.00 | 168 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 26 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 055.00 | 1 108.00 | | 15 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 156.00 | 1 108.00 | | 24 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 350.00 | 1 445.00 | | 10 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 009.00 | 1 445.00 | | 16 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 147.00 | -337.00 | | 8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 742.00 | 54 150.00 | | 364 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 164.00 | 30 180.00 | | 355 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 578.00 | 23 970.00 | | 9 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 782.00 | | 367 595.00 | 125 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 163.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 750.00 | 346 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 588.00 | 340 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | | 357 432.00 | 35 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 10 163.00 | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 963.00 | 36 031.00 | 46 929.00 | 28 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 963.00 | 36 031.00 | 46 929.00 | 28 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 997.00 | 17 332.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 079.00 | | 138 079.00 | 138 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 079.00 | 6 000.00 | 228 079.00 | 228 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 079.00 | 27 997.00 | 245 411.00 | 228 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 941.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |