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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 21 209.00 | 238 791.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 587.00 | 15 646.00 | 5 941.00 | 21 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 287.00 | 43 555.00 | 632 732.00 | 676 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 662.00 | 43 555.00 | 711 107.00 | 754 662.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
DG Autres réserves | 559 776.00 | 559 776.00 | | 559 776.00 |
DH Report à nouveau | 18 198.00 | 23 970.00 | | 18 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 863.00 | -5 772.00 | | -1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 668 611.00 | 670 474.00 | | 668 611.00 |
DP Provisions pour risques | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | 3 376.00 | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 5 768.00 | | 8 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 334.00 | 9 567.00 | | 10 334.00 |
EA Autres dettes | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 831.00 | 18 711.00 | | 37 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 107.00 | 693 850.00 | | 711 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 078.00 | 5 140.00 | 16 218.00 | 11 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 078.00 | 5 140.00 | 16 218.00 | 11 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | 15 086.00 | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 15 086.00 | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 714.00 | | 1 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 714.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 979.00 | 14 372.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 091.00 | 25 887.00 | | 24 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 954.00 | 31 658.00 | | 25 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 863.00 | -5 772.00 | | -1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 432.00 | | 327 855.00 | 348 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 432.00 | | 327 855.00 | 342 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 689.00 | 10 096.00 | 230.00 | 27 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 689.00 | 10 096.00 | 230.00 | 27 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
UX Autres créances clients | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |