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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 355.00 | 12 345.00 | 1 009.00 | 13 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 978.00 | 44 714.00 | 4 264.00 | 48 978.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 182.00 | 57 059.00 | 7 123.00 | 64 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 8 039.00 | 1.00 | 8 039.00 | 8 039.00 |
084 Disponibilités | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 463.00 | | 93 463.00 | 93 463.00 |
110 Total général Actif | 157 646.00 | 57 059.00 | 100 587.00 | 157 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
222 Production stockée | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 169.00 | | | 164 169.00 |
242 Autres charges externes. | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 014.00 | | | 114 014.00 |
252 Charges sociales | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
262 Autres charges | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 933.00 | | | 230 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 764.00 | | | -66 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 764.00 | | | -66 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |