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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 355.00 | 13 309.00 | 46.00 | 13 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 978.00 | 46 675.00 | 2 303.00 | 48 978.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 182.00 | 59 984.00 | 4 198.00 | 64 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
110 Total général Actif | 134 923.00 | 59 984.00 | 74 939.00 | 134 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 880.00 | | | 154 880.00 |
222 Production stockée | -35 192.00 | | | -35 192.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
242 Autres charges externes. | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
252 Charges sociales | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 595.00 | | | 142 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 406.00 | | | -22 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 406.00 | | | -22 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |