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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 440.00 | 30 748.00 | 23 692.00 | 54 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 440.00 | 30 748.00 | 23 692.00 | 54 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
072 Créances – Autres | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
084 Disponibilités | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
110 Total général Actif | 142 910.00 | 30 748.00 | 112 162.00 | 142 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 200.00 | 301 569.00 | | 234 200.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 202.00 | 301 570.00 | | 242 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 487.00 | 82 564.00 | | 47 487.00 |
242 Autres charges externes. | 62 887.00 | 69 633.00 | | 62 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 382.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 129.00 | 75 537.00 | | 82 129.00 |
252 Charges sociales | 35 955.00 | 34 755.00 | | 35 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 736.00 | 2 109.00 | | 4 736.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 5 491.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 630.00 | 269 471.00 | | 234 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 572.00 | 32 099.00 | | 7 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 593.00 | | | 593.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 51.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 585.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 3 991.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 467.00 | 27 472.00 | | 7 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |