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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 558.00 | 30 193.00 | 28 364.00 | 58 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 558.00 | 30 193.00 | 28 364.00 | 58 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
072 Créances – Autres | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
084 Disponibilités | 98 713.00 | | 98 713.00 | 98 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 546.00 | | 118 546.00 | 118 546.00 |
110 Total général Actif | 177 104.00 | 30 193.00 | 146 911.00 | 177 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 034.00 | 342 644.00 | | 262 034.00 |
222 Production stockée | -4 300.00 | -2 500.00 | | -4 300.00 |
230 Autres produits | 411.00 | 4 051.00 | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 145.00 | 344 196.00 | | 258 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 828.00 | 53 130.00 | | 48 828.00 |
242 Autres charges externes. | 59 377.00 | 62 293.00 | | 59 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 370.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 023.00 | 121 925.00 | | 100 023.00 |
252 Charges sociales | 38 777.00 | 44 392.00 | | 38 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 564.00 | 5 962.00 | | 7 564.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 87.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 909.00 | 289 159.00 | | 250 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 235.00 | 55 037.00 | | 7 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 423.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 111.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 10 305.00 | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 111.00 | 44 198.00 | | 6 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 669.00 | | | 669.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |