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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 087 764.00 | | 1 087 764.00 | 1 087 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 825.00 | 103 986.00 | 46 839.00 | 150 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 081.00 | 103 986.00 | 1 167 095.00 | 1 271 081.00 |
BT Marchandises | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 148 709.00 | | 148 709.00 | 148 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 925.00 | | 270 925.00 | 270 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 006.00 | 103 986.00 | 1 438 020.00 | 1 542 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 501 264.00 | 388 981.00 | | 501 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 113.00 | 112 283.00 | | 133 113.00 |
DL TOTAL (I) | 876 377.00 | 743 264.00 | | 876 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 188.00 | 236.00 | | 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 015.00 | 534 747.00 | | 453 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029.00 | 5 407.00 | | 10 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 927.00 | 108 149.00 | | 72 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 484.00 | 41 955.00 | | 25 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 643.00 | 690 494.00 | | 561 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 020.00 | 1 433 758.00 | | 1 438 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 665.00 | | 416.00 | 1 270 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 764.00 | | | 1 087 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 409.00 | | 416.00 | 150 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 722.00 | 11 264.00 | | 92 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 722.00 | 11 264.00 | | 92 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
UX Autres créances clients | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 999.00 | 79 263.00 | 320 626.00 | 451 999.00 |
VI Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VP Divers | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 782.00 | 40 290.00 | 32 492.00 | 72 782.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 643.00 | 188 907.00 | 320 626.00 | 561 643.00 |