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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 087 764.00 | | 1 087 764.00 | 1 087 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 825.00 | 116 705.00 | 34 120.00 | 150 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 049.00 | 116 705.00 | 1 136 344.00 | 1 253 049.00 |
BT Marchandises | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BZ Autres créances | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 327 236.00 | | 327 236.00 | 327 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 785.00 | | 473 785.00 | 473 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 834.00 | 116 705.00 | 1 610 129.00 | 1 726 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 829 446.00 | 714 377.00 | | 829 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 288.00 | 130 069.00 | | 127 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 734.00 | 1 006 446.00 | | 1 118 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 700.00 | 371 226.00 | | 291 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 96 555.00 | | 105 866.00 |
EA Autres dettes | 93 829.00 | 54 465.00 | | 93 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 395.00 | 522 246.00 | | 491 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 129.00 | 1 528 691.00 | | 1 610 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 049.00 | | | 1 253 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 764.00 | | | 1 087 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 825.00 | | | 150 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 407.00 | 5 298.00 | | 111 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 407.00 | 5 298.00 | | 111 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 578.00 | 87 416.00 | 204 162.00 | 291 578.00 |
VI Groupe et associés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 395.00 | 287 233.00 | 204 162.00 | 491 395.00 |