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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 560 747.00 | | 560 747.00 | 560 747.00 |
AP Constructions | 498 366.00 | 116 331.00 | 382 036.00 | 498 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 303.00 | 281.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 170.00 | 46 353.00 | 14 817.00 | 61 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 066.00 | 165 186.00 | 957 880.00 | 1 123 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 127.00 | 165 186.00 | 961 941.00 | 1 127 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -435 298.00 | -409 549.00 | | -435 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 464.00 | -25 749.00 | | -32 464.00 |
DL TOTAL (I) | -466 262.00 | -433 798.00 | | -466 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 309.00 | 776 216.00 | | 721 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 313.00 | 642 695.00 | | 701 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 4 436.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | 5 396.00 | | 3 878.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 203.00 | 1 428 824.00 | | 1 428 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 941.00 | 995 026.00 | | 961 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 277.00 | 719 345.00 | | 767 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 643.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 480.00 | 59 233.00 | | 50 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 945.00 | 84 982.00 | | 82 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 464.00 | -25 749.00 | | -32 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 313.00 | 701 313.00 | | 701 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 345.00 | 58 419.00 | 250 017.00 | 719 345.00 |
VP Divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 203.00 | 767 277.00 | 250 017.00 | 1 428 203.00 |