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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 560 747.00 | | 560 747.00 | 560 747.00 |
AP Constructions | 498 366.00 | 132 943.00 | 365 424.00 | 498 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 386.00 | 197.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 170.00 | 50 014.00 | 11 155.00 | 61 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 066.00 | 185 543.00 | 937 523.00 | 1 123 066.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 097.00 | 185 543.00 | 940 554.00 | 1 126 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -467 762.00 | -435 298.00 | | -467 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 372.00 | -32 464.00 | | -51 372.00 |
DL TOTAL (I) | -517 634.00 | -466 262.00 | | -517 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 926.00 | 721 309.00 | | 660 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 794.00 | 701 313.00 | | 794 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 704.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567.00 | 3 878.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 187.00 | 1 428 203.00 | | 1 458 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 554.00 | 961 941.00 | | 940 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 271.00 | | | 857 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 794 794.00 | | | 794 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279.00 | 50 480.00 | | 7 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 651.00 | 82 945.00 | | 58 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 372.00 | -32 464.00 | | -51 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 186.00 | 20 357.00 | | 165 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 986.00 | 20 357.00 | | 162 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 794.00 | 794 794.00 | | 794 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 926.00 | 60 009.00 | 256 822.00 | 660 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 187.00 | 857 271.00 | 256 822.00 | 1 458 187.00 |