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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 240.00 | 128 099.00 | 71 141.00 | 199 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 240.00 | 128 099.00 | 71 141.00 | 199 240.00 |
BZ Autres créances | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
CF Disponibilités | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 272.00 | | 127 272.00 | 127 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 512.00 | 128 099.00 | 198 413.00 | 326 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 866.00 | 27 936.00 | | 16 866.00 |
DL TOTAL (I) | 39 459.00 | 50 529.00 | | 39 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 788.00 | 60 614.00 | | 56 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 311.00 | 32 505.00 | | 61 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 29 418.00 | | 17 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 140.00 | 33 880.00 | | 23 140.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 73.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 954.00 | 156 490.00 | | 158 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 413.00 | 207 019.00 | | 198 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 576.00 | 108 260.00 | | 116 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 790.00 | | 261 790.00 | 261 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 790.00 | | 261 790.00 | 261 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | 2 270.00 | | 5 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 8 708.00 | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 878.00 | 290 146.00 | | 269 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 012.00 | 262 210.00 | | 253 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 866.00 | 27 936.00 | | 16 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 979.00 | 22 120.00 | | 105 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 979.00 | 22 120.00 | | 105 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 788.00 | 14 410.00 | 42 378.00 | 56 788.00 |
VI Groupe et associés | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 954.00 | 116 576.00 | 42 378.00 | 158 954.00 |