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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 240.00 | 163 214.00 | 36 026.00 | 199 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 240.00 | 163 214.00 | 36 026.00 | 199 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BZ Autres créances | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CF Disponibilités | 230 804.00 | | 230 804.00 | 230 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 079.00 | | 277 079.00 | 277 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 319.00 | 163 214.00 | 313 105.00 | 476 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
DL TOTAL (I) | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 390.00 | | | 231 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 105.00 | | | 313 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 015.00 | | | 148 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 650.00 | | 216 650.00 | 216 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 650.00 | | 216 650.00 | 216 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 995.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 321.00 | | | 241 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 199.00 | | | 197 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 219.00 | 12 995.00 | | 150 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 219.00 | 12 995.00 | | 150 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VC Groupe et associés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 907.00 | 64 532.00 | 83 375.00 | 147 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 390.00 | 148 015.00 | 83 375.00 | 231 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |