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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 3 330.00 | 2 221.00 | 5 551.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 807.00 | 26 812.00 | 12 995.00 | 39 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 148.00 | 11 185.00 | 963.00 | 12 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 622.00 | 167 639.00 | 148 983.00 | 316 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 261.00 | 208 966.00 | 196 294.00 | 405 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 022.00 | 11 925.00 | 320 097.00 | 332 022.00 |
BZ Autres créances | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 584.00 | 11 925.00 | 431 659.00 | 443 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 845.00 | 220 891.00 | 627 954.00 | 848 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635.00 | 500.00 | | 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 135 412.00 | 73 249.00 | | 135 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 137.00 | 93 163.00 | | -130 137.00 |
DL TOTAL (I) | 25 015.00 | 166 962.00 | | 25 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 092.00 | 51 772.00 | | 214 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 702.00 | 36.00 | | 165 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 232.00 | 281.00 | | 28 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 495.00 | 72 419.00 | | 166 495.00 |
EA Autres dettes | 28 418.00 | 4 467.00 | | 28 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 939.00 | 128 973.00 | | 602 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 954.00 | 295 935.00 | | 627 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 666.00 | 85 147.00 | | 526 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 895.00 | | 1 421 895.00 | 1 421 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 895.00 | | 1 421 895.00 | 1 421 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 598.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 703.00 | 29 781.00 | | 35 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 996.00 | 780.00 | | 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 815.00 | 1 088.00 | | 58 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 843.00 | 1 088.00 | | 60 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 132.00 | -1 088.00 | | -60 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 198.00 | 953 248.00 | | 1 426 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 336.00 | 860 085.00 | | 1 556 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 137.00 | 93 163.00 | | -130 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 741.00 | 61 535.00 | | 86 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 664.00 | | 318 597.00 | 86 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 19 956.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 824.00 | | 289 753.00 | 78 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 8 888.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 364.00 | 192 602.00 | | 16 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 2 757.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 791.00 | 189 846.00 | | 15 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 925.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467.00 | 11 925.00 | 3 467.00 | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467.00 | 11 925.00 | 3 467.00 | 3 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 925.00 | 3 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
UX Autres créances clients | 317 713.00 | 317 713.00 | | 317 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 092.00 | 42 819.00 | 76 273.00 | 119 092.00 |
VI Groupe et associés | 165 702.00 | 165 702.00 | | 165 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 361.00 | 397 361.00 | | 397 361.00 |
VW T.V.A. | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 939.00 | 526 666.00 | 76 273.00 | 602 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 804.00 | 10 225.00 | | 14 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 046.00 | 8 856.00 | | 20 046.00 |
ST Autres comptes | 421 524.00 | 258 735.00 | | 421 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 579.00 | 101 832.00 | | 163 579.00 |
YT Sous‐traitance | 114 434.00 | 85 949.00 | | 114 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | 2 504.00 | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 384.00 | 12 729.00 | | 18 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 379.00 | 190 487.00 | | 284 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 390.00 | 65 003.00 | | 124 390.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 440.00 | 455 372.00 | | 730 440.00 |