| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 060.00 | 651.00 | 4 711.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 807.00 | 30 162.00 | 9 645.00 | 39 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 285.00 | 199 560.00 | 112 724.00 | 312 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 383.00 | 243 730.00 | 156 653.00 | 400 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 321.00 | | 332 321.00 | 332 321.00 |
BZ Autres créances | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 175.00 | | 378 175.00 | 378 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 558.00 | 243 730.00 | 534 828.00 | 778 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 135 412.00 | 135 412.00 | | 135 412.00 |
DH Report à nouveau | -130 137.00 | | | -130 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 310.00 | -130 137.00 | | -124 310.00 |
DL TOTAL (I) | -99 295.00 | 25 015.00 | | -99 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 400.00 | 214 092.00 | | 159 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 056.00 | 165 702.00 | | 312 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 28 232.00 | | 4 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 837.00 | 166 495.00 | | 157 837.00 |
EA Autres dettes | | 28 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 124.00 | 602 939.00 | | 634 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 828.00 | 627 954.00 | | 534 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 065.00 | 526 666.00 | | 588 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 128.00 | 95 000.00 | | 83 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 455.00 | | 1 301 455.00 | 1 301 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 455.00 | | 1 301 455.00 | 1 301 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 702.00 | 35 703.00 | | 23 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 230.00 | 996.00 | | 1 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 58 815.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 60 843.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -60 132.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 519.00 | 1 426 198.00 | | 1 313 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 829.00 | 1 556 336.00 | | 1 437 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 310.00 | -130 137.00 | | -124 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 154.00 | 86 741.00 | | 83 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 261.00 | | 8 949.00 | 405 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 826.00 | 400 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 19 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 986.00 | 362 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 577.00 | | 6 449.00 | 368 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 888.00 | | 2 500.00 | 15 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 966.00 | 48 590.00 | 13 826.00 | 208 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 1 570.00 | 840.00 | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 637.00 | 47 019.00 | 12 986.00 | 205 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
UX Autres créances clients | 332 321.00 | 332 321.00 | | 332 321.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 128.00 | 37 069.00 | 46 059.00 | 83 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VI Groupe et associés | 312 056.00 | 312 056.00 | | 312 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 772.00 | 394 772.00 | | 394 772.00 |
VW T.V.A. | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 124.00 | 588 065.00 | 46 059.00 | 634 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 988.00 | 14 804.00 | | 16 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 389.00 | 20 046.00 | | 24 389.00 |
ST Autres comptes | 371 334.00 | 421 524.00 | | 371 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 489.00 | 163 579.00 | | 183 489.00 |
YT Sous‐traitance | 113 336.00 | 114 434.00 | | 113 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 857.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 070.00 | 3 580.00 | | 7 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 058.00 | 18 384.00 | | 24 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 906.00 | 289 758.00 | | 257 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 709.00 | 124 390.00 | | 111 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 548.00 | 730 440.00 | | 692 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |