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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 244.00 | 937.00 | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 559.00 | 506 106.00 | 1 830 453.00 | 2 336 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 053.00 | 84 803.00 | 15 250.00 | 100 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 576.00 | 591 153.00 | 1 875 423.00 | 2 466 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BZ Autres créances | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
CF Disponibilités | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 082.00 | | 134 082.00 | 134 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 659.00 | 591 153.00 | 2 009 506.00 | 2 600 659.00 |
CU Autres participations | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 372 342.00 | | | 372 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 610.00 | | | 96 610.00 |
DL TOTAL (I) | 472 251.00 | | | 472 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 991.00 | | | 1 321 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 248.00 | | | 159 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
EA Autres dettes | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 255.00 | | | 1 537 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 506.00 | | | 2 009 506.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 300.00 | | | 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 057.00 | | | 309 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 206.00 | | 1 556 455.00 | 910 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 13 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 2 466 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 436 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 181.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 499.00 | | 1 552 112.00 | 884 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | | 3 162.00 | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 524.00 | 164 628.00 | | 426 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 524.00 | 164 385.00 | | 426 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 926.00 | 131 728.00 | 1 188 198.00 | 1 319 926.00 |
VI Groupe et associés | 109 248.00 | 109 248.00 | | 109 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 255.00 | 309 057.00 | 1 228 198.00 | 1 537 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
ST Autres comptes | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 279.00 | | | 268 279.00 |