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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 951.00 | 65 718.00 | 32 233.00 | 97 951.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 441.00 | 65 718.00 | 157 723.00 | 223 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
072 Créances – Autres | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
084 Disponibilités | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
110 Total général Actif | 275 661.00 | 65 718.00 | 209 943.00 | 275 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 628.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 570.00 | 27 913.00 | | 41 570.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 817.00 | 183 196.00 | | 199 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 933.00 | 7 031.00 | | 1 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 320.00 | 219 140.00 | | 244 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 913.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 114.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 418.00 | 78 902.00 | | 78 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 267.00 | -5 927.00 | | 5 267.00 |
242 Autres charges externes. | 73 588.00 | 69 191.00 | | 73 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 2 704.00 | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 799.00 | 33 709.00 | | 37 799.00 |
252 Charges sociales | 6 267.00 | 4 298.00 | | 6 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 762.00 | 19 842.00 | | 19 762.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 7.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 507.00 | 204 753.00 | | 223 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 813.00 | 14 387.00 | | 20 813.00 |
294 Charges financières | 6 077.00 | 8 545.00 | | 6 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 601.00 | -4 097.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 042.00 | 9 939.00 | | 14 042.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 052.00 | | | 12 052.00 |