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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 589.00 | 103 430.00 | 43 159.00 | 146 589.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 079.00 | 103 430.00 | 168 649.00 | 272 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
072 Créances – Autres | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
084 Disponibilités | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
110 Total général Actif | 334 070.00 | 103 430.00 | 230 640.00 | 334 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 168.00 | 54 431.00 | | 50 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 898.00 | 237 206.00 | | 186 898.00 |
230 Autres produits | 10 593.00 | 13 656.00 | | 10 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 659.00 | 305 292.00 | | 247 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 452.00 | 1 727.00 | | 2 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 811.00 | 84 581.00 | | 75 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -692.00 | 1 808.00 | | -692.00 |
242 Autres charges externes. | 58 563.00 | 54 395.00 | | 58 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 537.00 | | | -2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -914.00 | 8 520.00 | | -914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 326.00 | 86 902.00 | | 71 326.00 |
252 Charges sociales | 10 021.00 | 8 591.00 | | 10 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 494.00 | 13 646.00 | | 4 494.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 57.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 090.00 | 260 226.00 | | 221 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 569.00 | 45 066.00 | | 26 569.00 |
294 Charges financières | 2 886.00 | 3 939.00 | | 2 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 3 530.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 300.00 | 37 596.00 | | 23 300.00 |