| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 068.00 | 180 000.00 | 468 068.00 | 648 068.00 |
BZ Autres créances | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 614.00 | 180 000.00 | 538 614.00 | 718 614.00 |
CU Autres participations | 647 970.00 | 180 000.00 | 467 970.00 | 647 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 218.00 | | | 163 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 308.00 | | | -116 308.00 |
DL TOTAL (I) | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 461.00 | | | 192 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 015.00 | | | 283 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 404.00 | | | 488 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 614.00 | | | 538 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 266.00 | | | 360 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 731.00 | | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 308.00 | | | 224 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 308.00 | | | -116 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 576.00 | | 7 492.00 | 640 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 576.00 | | 7 492.00 | 640 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 461.00 | 64 323.00 | 128 138.00 | 192 461.00 |
VI Groupe et associés | 283 015.00 | 283 015.00 | | 283 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 404.00 | 360 266.00 | 128 138.00 | 488 404.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |