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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 072.00 | 48 655.00 | 25 417.00 | 74 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 458.00 | 48 655.00 | 39 803.00 | 88 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 373.00 | 48 655.00 | 88 718.00 | 137 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 138.00 | 23 055.00 | | 34 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398.00 | 11 083.00 | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 59 336.00 | 42 938.00 | | 59 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | 21 707.00 | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 3 980.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 644.00 | 20 084.00 | | 24 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 382.00 | 45 770.00 | | 29 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 718.00 | 88 708.00 | | 88 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 382.00 | 45 770.00 | | 29 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 693.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 1 844.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 1 844.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -1 844.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 1 776.00 | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 097.00 | 125 684.00 | | 149 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 698.00 | 114 601.00 | | 132 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 398.00 | 11 083.00 | | 16 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | 13 458.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 614.00 | | 13 458.00 | 60 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 962.00 | 14 693.00 | | 33 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 962.00 | 14 693.00 | | 33 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VW T.V.A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |