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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 072.00 | 64 392.00 | 9 680.00 | 74 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 458.00 | 64 392.00 | 24 066.00 | 88 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 657.00 | 64 392.00 | 66 264.00 | 130 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 254.00 | | | -8 254.00 |
DL TOTAL (I) | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 262.00 | | | 83 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 254.00 | | | -8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 655.00 | 15 737.00 | | 48 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 655.00 | 15 737.00 | | 48 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |