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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 993.00 | 44 886.00 | 79 106.00 | 123 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 993.00 | 44 886.00 | 179 106.00 | 223 993.00 |
060 Stock marchandises | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 227.00 | | 98 227.00 | 98 227.00 |
110 Total général Actif | 322 220.00 | 44 886.00 | 277 334.00 | 322 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 400 162.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 917.00 | | | 473 917.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 923.00 | 400 162.00 | | 473 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 169.00 | 141 773.00 | | 35 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 110.00 | -156.00 | | -2 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 607.00 | 1 074.00 | | 179 607.00 |
242 Autres charges externes. | 87 784.00 | 83 118.00 | | 87 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 987.00 | 8 264.00 | | 13 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 315.00 | 87 776.00 | | 90 315.00 |
252 Charges sociales | 27 271.00 | 22 662.00 | | 27 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 229.00 | 12 667.00 | | 14 229.00 |
262 Autres charges | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 884.00 | 357 178.00 | | 447 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 039.00 | 42 984.00 | | 26 039.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 938.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 5 706.00 | | 3 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 741.00 | 10 340.00 | | 22 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 167.00 | | | 219 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |