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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 406.00 | 111 110.00 | 73 296.00 | 184 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 355.00 | 111 110.00 | 176 245.00 | 287 355.00 |
060 Stock marchandises | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
084 Disponibilités | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
110 Total général Actif | 420 976.00 | 111 110.00 | 309 866.00 | 420 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 452.00 | 428 883.00 | | 434 452.00 |
230 Autres produits | 40 586.00 | 1.00 | | 40 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 038.00 | 428 884.00 | | 475 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 338.00 | 44 322.00 | | 45 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | -203.00 | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 452.00 | 172 304.00 | | 195 452.00 |
242 Autres charges externes. | 98 226.00 | 90 960.00 | | 98 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 659.00 | 4 768.00 | | 17 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 783.00 | 84 657.00 | | 82 783.00 |
252 Charges sociales | 17 932.00 | 9 933.00 | | 17 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 206.00 | 24 103.00 | | 26 206.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | 270.00 | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 143.00 | 431 115.00 | | 482 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 105.00 | -2 230.00 | | -7 105.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 647.00 | -2 230.00 | | -7 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 337.00 | | | 286 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |