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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 1 089.00 | 6 206.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 130.00 | 13 768.00 | 3 361.00 | 17 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 869.00 | 14 857.00 | 15 011.00 | 29 869.00 |
BN En cours de production de biens | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
BZ Autres créances | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 657.00 | 14 857.00 | 133 800.00 | 148 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
EA Autres dettes | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 901.00 | | 361 901.00 | 361 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 901.00 | | 361 901.00 | 361 901.00 |
FM Production stockée | | | -30 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 922.00 | | | 333 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 819.00 | | | 317 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 088.00 | | 4 347.00 | 27 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | 5 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 29 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | | 652.00 | 23 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 695.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927.00 | 4 931.00 | | 9 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 927.00 | 4 931.00 | | 9 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 235.00 | 98 791.00 | 5 444.00 | 104 235.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
ST Autres comptes | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
YT Sous‐traitance | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128.00 | | | 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |