| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 467.00 | 17 330.00 | 43 137.00 | 60 467.00 |
040 Immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 977.00 | 17 330.00 | 244 647.00 | 261 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
072 Créances – Autres | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
084 Disponibilités | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 964.00 | | 158 964.00 | 158 964.00 |
110 Total général Actif | 420 941.00 | 17 330.00 | 403 611.00 | 420 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 769.00 | 2 781.00 | | 5 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 513.00 | 472 682.00 | | 491 513.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 289.00 | 475 467.00 | | 497 289.00 |
242 Autres charges externes. | 170 424.00 | 173 513.00 | | 170 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 239.00 | 6 026.00 | | 6 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 939.00 | 202 734.00 | | 237 939.00 |
252 Charges sociales | 9 578.00 | 13 535.00 | | 9 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 832.00 | 5 780.00 | | 5 832.00 |
262 Autres charges | 5 626.00 | 11 916.00 | | 5 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 641.00 | 413 503.00 | | 435 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 648.00 | 61 965.00 | | 61 648.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 2 640.00 | 4 228.00 | | 2 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 097.00 | 4 048.00 | | 2 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 9 461.00 | | 10 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 762.00 | 44 258.00 | | 46 762.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 157.00 | | | 260 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |