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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 467.00 | 23 471.00 | 36 996.00 | 60 467.00 |
040 Immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 977.00 | 23 471.00 | 238 506.00 | 261 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
072 Créances – Autres | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
084 Disponibilités | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 141.00 | | 125 141.00 | 125 141.00 |
110 Total général Actif | 387 118.00 | 23 471.00 | 363 647.00 | 387 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 517.00 | 5 769.00 | | 2 517.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 435.00 | 491 513.00 | | 495 435.00 |
230 Autres produits | 16 359.00 | 5.00 | | 16 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 312.00 | 497 289.00 | | 514 312.00 |
242 Autres charges externes. | 188 432.00 | 170 424.00 | | 188 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 6 239.00 | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 970.00 | 237 939.00 | | 236 970.00 |
252 Charges sociales | 19 603.00 | 9 578.00 | | 19 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 140.00 | 5 832.00 | | 6 140.00 |
262 Autres charges | 22 590.00 | 5 626.00 | | 22 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 687.00 | 435 641.00 | | 475 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 624.00 | 61 648.00 | | 38 624.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 736.00 | 48.00 | | 2 736.00 |
294 Charges financières | 2 930.00 | 2 640.00 | | 2 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 097.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 10 196.00 | | 5 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 732.00 | 46 762.00 | | 32 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 977.00 | | | 261 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 087.00 | | | 96 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |