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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 760.00 | | 146 760.00 | 146 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 393.00 | | 154 393.00 | 154 393.00 |
CU Autres participations | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
DL TOTAL (I) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 533.00 | | | 154 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 133.00 | | 1 500.00 | 155 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 000.00 | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 000.00 | 7 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 133.00 | | 1 500.00 | 155 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 154 533.00 | 154 533.00 | | 154 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 739.00 | 155 739.00 | | 155 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | | | 720.00 |
ST Autres comptes | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732.00 | | | 732.00 |