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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CF Disponibilités | 287 283.00 | | 287 283.00 | 287 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 283.00 | | 287 283.00 | 287 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 616.00 | | 299 616.00 | 299 616.00 |
CU Autres participations | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 464.00 | | | 283 464.00 |
DL TOTAL (I) | 282 119.00 | | | 282 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 616.00 | | | 299 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 351.00 | | | 287 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 464.00 | | | 283 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 633.00 | | 44 700.00 | 7 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 12 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | 44 700.00 | 7 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 834.00 | | | 834.00 |
ST Autres comptes | 608.00 | | | 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442.00 | | | 1 442.00 |