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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BZ Autres créances | 209 398.00 | | 209 398.00 | 209 398.00 |
CF Disponibilités | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 292.00 | | 296 292.00 | 296 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 792.00 | | 383 792.00 | 383 792.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 166.00 | 37 076.00 | | 30 166.00 |
DL TOTAL (I) | 55 722.00 | 38 076.00 | | 55 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 793.00 | 85 676.00 | | 241 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 414.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 215.00 | 52 471.00 | | 53 215.00 |
EA Autres dettes | 21 062.00 | 32 733.00 | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 070.00 | 183 294.00 | | 328 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 792.00 | 221 370.00 | | 383 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 793.00 | | | 241 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 678.00 | | 345 678.00 | 345 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 678.00 | | 345 678.00 | 345 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 612.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 930.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 292.00 | 353 101.00 | | 353 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 126.00 | 316 025.00 | | 323 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 166.00 | 37 076.00 | | 30 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UX Autres créances clients | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VC Groupe et associés | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
VI Groupe et associés | 241 793.00 | 241 793.00 | | 241 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VP Divers | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 423.00 | 274 423.00 | | 274 423.00 |
VW T.V.A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 070.00 | 328 070.00 | | 328 070.00 |