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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 650.00 | 563.00 | 47 087.00 | 47 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 998.00 | 563.00 | 414 435.00 | 414 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 726.00 | | 63 726.00 | 63 726.00 |
BZ Autres créances | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 965.00 | | 271 965.00 | 271 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 963.00 | 563.00 | 686 400.00 | 686 963.00 |
CU Autres participations | 367 348.00 | | 367 348.00 | 367 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 406.00 | 54 622.00 | | 69 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 808.00 | 34 784.00 | | 206 808.00 |
DL TOTAL (I) | 277 314.00 | 90 506.00 | | 277 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 900.00 | 188 208.00 | | 283 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 653.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 956.00 | 50 834.00 | | 72 956.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | 29 281.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 086.00 | 268 976.00 | | 409 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 400.00 | 359 481.00 | | 686 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 817.00 | 268 976.00 | | 370 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 105.00 | | 343 105.00 | 343 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 105.00 | | 343 105.00 | 343 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 500.00 | 90.00 | | 87 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 000.00 | -90.00 | | 178 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | 5 138.00 | | 11 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 823.00 | 338 600.00 | | 614 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 015.00 | 303 816.00 | | 408 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 808.00 | 34 784.00 | | 206 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 501.00 | | 414 997.00 | 87 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 500.00 | 367 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 500.00 | 414 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 501.00 | | 367 347.00 | 87 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 195 519.00 | 195 519.00 | | 195 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 600.00 | 9 331.00 | 38 269.00 | 47 600.00 |
VI Groupe et associés | 283 900.00 | 283 900.00 | | 283 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 938.00 | 259 938.00 | | 259 938.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 086.00 | 370 817.00 | 38 269.00 | 409 086.00 |