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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 555.00 | 28 046.00 | 34 510.00 | 62 555.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 80 500.00 | 9 023.00 | 71 477.00 | 80 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 558.00 | 25 387.00 | 60 171.00 | 85 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 725.00 | 62 456.00 | 777 269.00 | 839 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 367.00 | 62 456.00 | 817 911.00 | 880 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 258.00 | | | -5 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 158.00 | -5 258.00 | | 53 158.00 |
DL TOTAL (I) | 97 900.00 | 44 742.00 | | 97 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 504.00 | 463 333.00 | | 387 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 274.00 | 249 274.00 | | 249 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 11 102.00 | | 19 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 878.00 | 38 429.00 | | 42 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 527.00 | 23 167.00 | | 20 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 011.00 | 785 306.00 | | 720 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 911.00 | 830 048.00 | | 817 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 789.00 | 397 802.00 | | 409 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 176.00 | | 468 176.00 | 468 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 176.00 | | 468 176.00 | 468 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | -68.00 | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 944.00 | 490 449.00 | | 478 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 786.00 | 495 707.00 | | 425 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 158.00 | -5 258.00 | | 53 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 989.00 | | 4 737.00 | 834 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 555.00 | | | 622 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 823.00 | | 4 737.00 | 195 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 277.00 | 28 179.00 | | 34 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 535.00 | 12 511.00 | 1.00 | 15 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 743.00 | 15 668.00 | | 18 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 274.00 | 249 274.00 | | 249 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 504.00 | 77 282.00 | | 387 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
VP Divers | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 475.00 | 3 864.00 | 16 611.00 | 20 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 011.00 | 409 789.00 | | 720 011.00 |