| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 555.00 | 40 557.00 | 21 999.00 | 62 555.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 80 500.00 | 13 048.00 | 67 452.00 | 80 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 80.00 | 555.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 760.00 | 37 790.00 | 51 970.00 | 89 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 972.00 | 91 474.00 | 753 498.00 | 844 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CF Disponibilités | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 730.00 | 91 474.00 | 769 256.00 | 860 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 242.00 | -5 258.00 | | 5 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 174.00 | 53 158.00 | | 20 174.00 |
DL TOTAL (I) | 118 074.00 | 97 900.00 | | 118 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 891.00 | 387 504.00 | | 319 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 274.00 | 249 274.00 | | 249 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 674.00 | 19 828.00 | | 22 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 913.00 | 42 878.00 | | 41 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 429.00 | 20 527.00 | | 17 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 182.00 | 720 011.00 | | 651 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 256.00 | 817 911.00 | | 769 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 960.00 | 409 789.00 | | 340 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 547.00 | | 424 547.00 | 424 547.00 |
FG Production vendue services | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 237.00 | | 428 237.00 | 428 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 5 767.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 214.00 | 478 944.00 | | 434 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 040.00 | 425 786.00 | | 414 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 174.00 | 53 158.00 | | 20 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 725.00 | | 5 247.00 | 839 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 558.00 | | 4 837.00 | 200 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 611.00 | | 410.00 | 16 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 456.00 | 29 018.00 | | 62 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 046.00 | 12 511.00 | | 28 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 410.00 | 16 507.00 | | 34 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 222.00 | | | 310 222.00 |
VI Groupe et associés | 249 274.00 | 249 274.00 | | 249 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 392.00 | 5 370.00 | 17 022.00 | 22 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 182.00 | 340 960.00 | | 651 182.00 |