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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 531.00 | 1 240.00 | 290.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531.00 | 1 240.00 | 290.00 | 1 531.00 |
BT Marchandises | 450 770.00 | | 450 770.00 | 450 770.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 255 102.00 | | 255 102.00 | 255 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 682.00 | | 710 682.00 | 710 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 213.00 | 1 240.00 | 710 973.00 | 712 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 240.00 | -2 183.00 | | 68 240.00 |
DL TOTAL (I) | 71 056.00 | 2 816.00 | | 71 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 160.00 | 198 397.00 | | 503 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 859.00 | 1 920.00 | | 19 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 916.00 | 200 317.00 | | 639 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 973.00 | 203 133.00 | | 710 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 916.00 | 200 317.00 | | 639 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 160.00 | | | 503 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 760.00 | 2 183.00 | | 474 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 240.00 | -2 183.00 | | 68 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 737.00 | | 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | 737.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
VI Groupe et associés | 503 160.00 | 503 160.00 | | 503 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 917.00 | 639 917.00 | | 639 917.00 |