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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
BT Marchandises | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
BZ Autres créances | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CF Disponibilités | 264 366.00 | | 264 366.00 | 264 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 327.00 | | 361 327.00 | 361 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 858.00 | 1 531.00 | 361 327.00 | 362 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
DH Report à nouveau | | -2 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 549.00 | 68 240.00 | | 48 549.00 |
DL TOTAL (I) | 119 605.00 | 71 056.00 | | 119 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 97 827.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 463.00 | 503 160.00 | | 220 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 668.00 | 19 859.00 | | 9 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 100.00 | 19 070.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 721.00 | 639 916.00 | | 241 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 327.00 | 710 973.00 | | 361 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 721.00 | 639 916.00 | | 241 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | 291.00 | | 1 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | 291.00 | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 220 463.00 | 220 463.00 | | 220 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VW T.V.A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 722.00 | 241 722.00 | | 241 722.00 |