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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 166.00 | 3 070.00 | 22 096.00 | 25 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 241.00 | 3 070.00 | 883 171.00 | 886 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 422 604.00 | | 422 604.00 | 422 604.00 |
072 Créances – Autres | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
084 Disponibilités | 346 329.00 | | 346 329.00 | 346 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 887 770.00 | | 887 770.00 | 887 770.00 |
110 Total général Actif | 1 774 011.00 | 3 070.00 | 1 770 941.00 | 1 774 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 073 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 552 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 729 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 770 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 886 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 960 309.00 | |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 382.00 | 10 512.00 | 31 870.00 | 42 382.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 902 382.00 | 10 512.00 | 891 870.00 | 902 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 861.00 | | 387 861.00 | 387 861.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 454 720.00 | | 454 720.00 | 454 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 558.00 | | 902 558.00 | 902 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 941.00 | 10 512.00 | 1 794 429.00 | 1 804 941.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 145.00 | | | -8 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 751.00 | -8 145.00 | | 101 751.00 |
DL TOTAL (I) | 143 606.00 | 41 855.00 | | 143 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 185.00 | 1 073 680.00 | | 973 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 240.00 | 67 576.00 | | 48 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 206.00 | 102 448.00 | | 142 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 271.00 | 107 245.00 | | 182 271.00 |
EA Autres dettes | 304 921.00 | 378 136.00 | | 304 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 823.00 | 1 729 085.00 | | 1 650 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 429.00 | 1 770 941.00 | | 1 794 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 284.00 | 768 776.00 | | 796 284.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 241.00 | | 20 677.00 | 886 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 536.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 902 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 166.00 | | 17 217.00 | 25 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 3 460.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | 7 442.00 | 10 512.00 | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070.00 | 7 442.00 | 10 512.00 | 3 070.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 206.00 | 142 206.00 | | 142 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 921.00 | 304 921.00 | | 304 921.00 |
UX Autres créances clients | 387 861.00 | 387 861.00 | | 387 861.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 185.00 | 118 646.00 | 441 651.00 | 973 185.00 |
VI Groupe et associés | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 185.00 | 430 185.00 | | 430 185.00 |
VW T.V.A. | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 823.00 | 796 284.00 | 441 651.00 | 1 650 823.00 |