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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 822.00 | 17 905.00 | 25 917.00 | 43 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 822.00 | 17 905.00 | 885 917.00 | 903 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 958.00 | | 397 958.00 | 397 958.00 |
BZ Autres créances | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 625 502.00 | | 625 502.00 | 625 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 332.00 | | 1 088 332.00 | 1 088 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 155.00 | 17 905.00 | 1 974 250.00 | 1 992 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
DH Report à nouveau | | -8 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 900.00 | 101 751.00 | | 87 900.00 |
DL TOTAL (I) | 231 506.00 | 143 606.00 | | 231 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 984.00 | 973 185.00 | | 854 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 707.00 | 48 240.00 | | 48 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 839.00 | 142 206.00 | | 177 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 520.00 | 182 271.00 | | 173 520.00 |
EA Autres dettes | 487 695.00 | 304 921.00 | | 487 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 744.00 | 1 650 823.00 | | 1 742 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 250.00 | 1 794 429.00 | | 1 974 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 290.00 | 796 284.00 | | 1 000 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 382.00 | | 5 346.00 | 902 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 439.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906.00 | 903 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 43 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 382.00 | | 1 907.00 | 42 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 512.00 | 7 393.00 | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512.00 | 7 393.00 | | 10 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 695.00 | 487 695.00 | | 487 695.00 |
UX Autres créances clients | 397 958.00 | 397 958.00 | | 397 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 974.00 | 112 520.00 | 440 526.00 | 854 974.00 |
VI Groupe et associés | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 141.00 | | | 118 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 952.00 | 444 952.00 | | 444 952.00 |
VW T.V.A. | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 744.00 | 1 000 290.00 | 440 526.00 | 1 742 744.00 |